- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217 - Gymnasien, Kollegs Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546.200 | 517.950 | 487.950 | 487.950 | 487.950 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.900 | 57.750 | 57.750 | 57.750 | 57.750 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 636.350 | 608.950 | 578.950 | 578.950 | 578.950 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.545.300 | -1.404.100 | -1.327.050 | -1.308.300 | -1.316.150 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.935.700 | -6.076.600 | -5.696.200 | -5.596.200 | -5.596.200 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.950 | -131.000 | -143.500 | -143.500 | -143.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.679.050 | -7.637.800 | -7.192.850 | -7.074.100 | -7.081.950 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.042.700 | -7.028.850 | -6.613.900 | -6.495.150 | -6.503.000 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.237.600 | 5.672.400 | 6.862.000 | 6.040.000 | 5.224.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.237.600 | 5.672.400 | 6.862.000 | 6.040.000 | 5.224.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.604.400 | -13.416.250 | -14.833.000 | -16.057.000 | -16.239.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -185.000 | -332.000 | -230.000 | -259.600 | -218.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.789.400 | -13.748.250 | -15.063.000 | -16.316.600 | -16.457.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-7.551.800 | -8.075.850 | -8.201.000 | -10.276.600 | -11.233.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-15.594.500 | -15.104.700 | -14.814.900 | -16.771.750 | -17.736.000 |
Alle Beträge in EUR