- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215110 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 756.350 | 428.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.700 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 855.650 | 531.100 | 251.100 | 251.100 | 251.100 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.945.750 | -1.111.100 | -1.070.350 | -1.082.650 | -1.098.900 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.760.050 | -7.713.600 | -7.082.450 | -6.812.450 | -6.812.450 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.900 | -92.900 | -94.900 | -94.900 | -94.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.887.300 | -8.961.200 | -8.291.300 | -8.033.600 | -8.049.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-10.031.650 | -8.430.100 | -8.040.200 | -7.782.500 | -7.798.750 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.393.700 | 3.644.600 | 5.180.000 | 5.390.000 | 4.780.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.393.700 | 3.644.600 | 5.180.000 | 5.390.000 | 4.780.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.064.600 | -9.573.600 | -12.300.000 | -12.910.000 | -11.600.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -138.000 | -300.000 | -210.000 | -179.000 | -190.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.202.600 | -9.873.600 | -12.510.000 | -13.089.000 | -11.790.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.808.900 | -6.229.000 | -7.330.000 | -7.699.000 | -7.010.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-15.840.550 | -14.659.100 | -15.370.200 | -15.481.500 | -14.808.750 |
Alle Beträge in EUR