215 - Mittelschulen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 776.500 | 435.550 | 155.550 | 155.550 | 155.550 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.000 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 887.650 | 550.100 | 270.100 | 270.100 | 270.100 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.135.050 | -1.181.650 | -1.141.600 | -1.154.500 | -1.171.450 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.949.050 | -7.917.350 | -7.276.400 | -7.006.400 | -7.006.400 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.500 | -96.500 | -98.500 | -98.500 | -98.500 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.273.400 | -9.243.300 | -8.564.300 | -8.307.200 | -8.324.150 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-10.385.750 | -8.693.200 | -8.294.200 | -8.037.100 | -8.054.050 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.393.700 | 3.644.600 | 5.180.000 | 5.390.000 | 4.780.000 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.393.700 | 3.644.600 | 5.180.000 | 5.390.000 | 4.780.000 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.064.600 | -9.573.600 | -12.300.000 | -12.910.000 | -11.600.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -140.000 | -309.000 | -225.000 | -181.200 | -208.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.204.600 | -9.882.600 | -12.525.000 | -13.091.200 | -11.808.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.810.900 | -6.238.000 | -7.345.000 | -7.701.200 | -7.028.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-16.196.650 | -14.931.200 | -15.639.200 | -15.738.300 | -15.082.050 |