- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215 - Mittelschulen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 776.500 | 435.550 | 155.550 | 155.550 | 155.550 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.000 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 887.650 | 550.100 | 270.100 | 270.100 | 270.100 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.135.050 | -1.181.650 | -1.141.600 | -1.154.500 | -1.171.450 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.949.050 | -7.917.350 | -7.276.400 | -7.006.400 | -7.006.400 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.500 | -96.500 | -98.500 | -98.500 | -98.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.273.400 | -9.243.300 | -8.564.300 | -8.307.200 | -8.324.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-10.385.750 | -8.693.200 | -8.294.200 | -8.037.100 | -8.054.050 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.393.700 | 3.644.600 | 5.180.000 | 5.390.000 | 4.780.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.393.700 | 3.644.600 | 5.180.000 | 5.390.000 | 4.780.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.064.600 | -9.573.600 | -12.300.000 | -12.910.000 | -11.600.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -140.000 | -309.000 | -225.000 | -181.200 | -208.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.204.600 | -9.882.600 | -12.525.000 | -13.091.200 | -11.808.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.810.900 | -6.238.000 | -7.345.000 | -7.701.200 | -7.028.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-16.196.650 | -14.931.200 | -15.639.200 | -15.738.300 | -15.082.050 |
Alle Beträge in EUR