- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 128071 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.200 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.200 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -456.600 | -474.500 | -432.100 | -436.400 | -440.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.950 | -53.500 | -54.100 | -54.250 | -54.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.750 | -21.350 | -21.900 | -21.250 | -21.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -531.300 | -549.350 | -508.100 | -511.900 | -517.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-526.100 | -541.100 | -499.850 | -503.650 | -509.150 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -32.000 | -2.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
109.000 | -2.000 | -2.000 | -32.000 | -2.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-417.100 | -543.100 | -501.850 | -535.650 | -511.150 |
Alle Beträge in EUR