- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126095 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 850.050 | 840.050 | 840.050 | 840.050 | 840.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.250 | 93.850 | 198.850 | 198.850 | 198.850 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.105.600 | 937.200 | 1.042.200 | 1.042.200 | 1.042.200 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -25.264.300 | -24.517.200 | -25.034.300 | -25.044.150 | -25.293.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.084.740 | -3.550.850 | -3.821.250 | -3.763.040 | -3.964.450 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -751.010 | -789.100 | -850.750 | -828.850 | -845.750 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.100.100 | -28.857.200 | -29.706.350 | -29.636.090 | -30.103.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-27.994.500 | -27.920.000 | -28.664.150 | -28.593.890 | -29.061.650 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.260.650 | 3.265.150 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 10.000 | 10.000 | 75.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.270.650 | 3.275.150 | 1.075.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -45.000 | -5.000 | -10.000 | -82.200 | -25.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.011.420 | -8.172.110 | -3.720.700 | -4.000.000 | -2.079.300 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -490.490 | -3.511.450 | -2.269.800 | -1.769.800 | -2.267.700 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.546.910 | -11.688.560 | -6.000.500 | -5.852.000 | -4.372.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.276.260 | -8.413.410 | -4.925.500 | -4.842.000 | -3.362.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-33.270.760 | -36.333.410 | -33.589.650 | -33.435.890 | -32.423.650 |
Alle Beträge in EUR