- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 122 - Ordnungsangelegenheiten Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 11.300.150 | 11.974.350 | 11.918.350 | 11.918.350 | 11.918.350 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.300 | 81.450 | 81.450 | 81.450 | 81.450 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.607.800 | 12.524.150 | 12.524.150 | 12.524.150 | 12.524.150 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.990.650 | 24.580.150 | 24.524.150 | 24.524.150 | 24.524.150 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -25.216.000 | -26.962.400 | -26.419.750 | -26.444.550 | -26.631.250 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.355.700 | -4.430.250 | -4.442.550 | -4.442.550 | -4.442.550 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.053.850 | -6.031.250 | -6.071.250 | -6.071.250 | -6.071.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.721.550 | -37.524.900 | -37.034.550 | -37.059.350 | -37.246.050 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-12.730.900 | -12.944.750 | -12.510.400 | -12.535.200 | -12.721.900 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -79.550 | -40.000 | -43.000 | -46.000 | -43.900 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -20.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -349.900 | -323.700 | -274.500 | -261.000 | -170.900 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -469.450 | -403.700 | -357.500 | -347.000 | -234.800 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-469.450 | -403.700 | -357.500 | -347.000 | -234.800 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-13.200.350 | -13.348.450 | -12.867.900 | -12.882.200 | -12.956.700 |
Alle Beträge in EUR