- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 121123 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -977.050 | -1.012.350 | -972.950 | -945.400 | -954.200 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.000 | -21.300 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.850 | -71.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.067.900 | -1.105.250 | -1.066.550 | -1.039.000 | -1.047.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.040.600 | -1.069.950 | -1.031.250 | -1.003.700 | -1.012.500 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-1.040.600 | -1.069.950 | -1.031.250 | -1.003.700 | -1.012.500 |
Alle Beträge in EUR