- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111130 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.650 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.650 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.194.450 | -6.434.750 | -6.435.700 | -6.496.900 | -6.490.500 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.173.430 | -835.630 | -1.561.750 | -1.561.750 | -1.535.750 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.550 | -539.970 | -539.970 | -539.970 | -239.970 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.564.300 | -3.385.490 | -3.393.940 | -3.393.940 | -3.328.190 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.161.730 | -11.195.840 | -11.931.360 | -11.992.560 | -11.594.410 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-11.148.080 | -11.182.240 | -11.917.760 | -11.978.960 | -11.580.810 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -30.900 | -22.550 | -11.000 | -16.000 | -11.300 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.900 | -22.550 | -11.000 | -16.000 | -11.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-30.900 | -22.550 | -11.000 | -16.000 | -11.300 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-11.178.980 | -11.204.790 | -11.928.760 | -11.994.960 | -11.592.110 |
Alle Beträge in EUR