- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.300 | 87.800 | 87.800 | 87.800 | 87.800 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 18.150 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.811.450 | 2.387.550 | 2.233.350 | 2.199.800 | 2.162.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.914.700 | 2.496.450 | 2.342.250 | 2.308.700 | 2.271.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.547.325 | -4.803.850 | -4.309.300 | -4.317.500 | -4.322.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -587.800 | -614.350 | -614.350 | -614.350 | -614.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -294.234 | -318.244 | -322.585 | -331.858 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.224.850 | -3.154.500 | -3.154.500 | -3.154.500 | -3.154.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.359.975 | -8.866.934 | -8.396.394 | -8.408.935 | -8.423.058 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.445.275 | -6.370.484 | -6.054.144 | -6.100.235 | -6.151.308 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 205.700 | 171.850 | 171.850 | 171.850 | 171.850 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -294.234 | -318.244 | -322.585 | -331.858 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 205.700 | -122.384 | -146.394 | -150.735 | -160.008 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.239.575 | -6.492.868 | -6.200.537 | -6.250.970 | -6.311.317 |
Alle Beträge in EUR