- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 159.200 | 161.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 165.700 | 167.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.794.750 | -2.727.650 | -2.048.600 | -2.068.100 | -2.087.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.850 | -41.550 | -41.550 | -41.550 | -41.550 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -68.304 | -81.804 | -117.914 | -13.957 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.353.950 | -2.942.450 | -2.942.450 | -2.942.450 | -2.942.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.200.550 | -5.779.954 | -5.114.404 | -5.170.014 | -5.085.457 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.034.850 | -5.612.154 | -5.106.604 | -5.162.214 | -5.077.657 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 102.600 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -9.971 | -10.971 | -12.082 | -13.957 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 101.000 | 82.129 | 81.129 | 80.018 | 78.143 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -5.933.850 | -5.530.025 | -5.025.475 | -5.082.196 | -4.999.514 |
Alle Beträge in EUR