1.100.22.1.5.01 - Schulen zur Lernförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -3.532 | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -883.186 | -854.600 | -854.600 | -854.600 |
31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | 10.495 | 0 | 0 | 0 |
31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -500 | 0 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -171.443 | -163.266 | -94.198 | -94.198 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -156.435 | -138.520 | -103.146 | -97.267 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | 0 | -902 | -10.826 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -3.756 | -3.756 | -3.756 | -3.756 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -32.522 | -6.192 | -32.606 | -32.606 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | -215 | -250 | -250 | -250 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -414 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -9.522 | -600 | -500 | -500 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -1.067 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
34313000 | Elternbeiträge | -101.690 | -97.650 | -97.650 | -97.650 |
34313100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | -20.124 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
34313200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | -95.734 | -142.250 | -142.250 | -142.250 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | -1 | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
34619150 | KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral | -1.773 | 0 | 0 | 0 |
34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | -1.403 | 0 | 0 | 0 |
34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -2.950 | -4.200 | -7.650 | -7.650 |
34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | -252 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -144.422 | 0 | 0 | 0 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -200 | -500 | -500 |
Summe Kontenklasse: 3 | -1.620.445 | -1.448.434 | -1.374.958 | -1.379.003 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 421 | 950 | 0 | 0 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.664.102 | 1.735.950 | 1.810.400 | 1.833.150 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 6.676 | 0 | 0 | 0 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -1.014 | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 27.082 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 7.150 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 227 | 500 | 0 | 0 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 60.909 | 65.350 | 69.100 | 69.850 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 399 | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -173 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 2.040 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 325.225 | 332.400 | 361.500 | 366.750 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 1.047 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 243 | 0 | 0 | 0 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 182 | 0 | 0 | 0 |
40325300 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh | 125 | 0 | 0 | 0 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 2.898 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 5.779 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 4.313 | 0 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -203.906 | 200.000 | 120.000 | 80.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 130.523 | 50.000 | 0 | 0 |
42112700 | UH Außenspielgeräte | 12.139 | 0 | 0 | 0 |
42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 7.101 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 3.516 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 53.548 | 0 | 100.000 | 0 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 11.993 | 7.750 | 0 | 0 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 1.638 | 1.400 | 0 | 0 |
42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 46 | 0 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 283.850 | 283.850 | 283.850 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 7.113 | 11.950 | 0 | 0 |
42419110 | KR Wasser | 15.016 | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 11.216 | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 14.324 | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 68.998 | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 195.118 | 0 | 0 | 0 |
42419161 | Glasreinigung | 12.110 | 13.400 | 14.100 | 14.800 |
42419162 | Grundreinigung | 50.960 | 74.050 | 76.650 | 79.150 |
42419163 | Hallenwartdienste | 316 | 0 | 0 | 0 |
42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 81 | 0 | 11.900 | 11.900 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 25.403 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 15.485 | 20.850 | 14.450 | 15.150 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 719 | 550 | 350 | 350 |
42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 1.205 | 1.800 | 900 | 900 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 1.232 | 1.350 | 1.550 | 1.750 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 295.727 | 299.550 | 309.550 | 319.050 |
42419411 | Wäscherei zentral | 351 | 0 | 0 | 0 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 5.999 | 4.200 | 4.500 | 4.800 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 60 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 104 | 600 | 200 | 200 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 23.544 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 2.460 | 4.800 | 6.300 | 6.600 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 8.033 | 8.150 | 8.550 | 9.000 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 2.777 | 8.450 | 1.950 | 1.950 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 52 | 0 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 40.134 | 174.800 | 160.600 | 30.800 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 7.090 | 17.850 | 17.600 | 17.600 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 2.632 | 350 | 350 | 350 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 131.618 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 13 | 0 | 0 | 0 |
42619167 | KR Aus/Fortbildung BuFDi | 83 | 0 | 0 | 0 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 64.880 | 83.600 | 71.750 | 71.750 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 0 | 0 | 0 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 67.689 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 7.383 | 250 | 5.250 | 5.250 |
42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 56.661 | 63.850 | 70.500 | 70.700 |
42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 11.444 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 14 | 100 | 100 | 100 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 21.248 | 18.100 | 18.100 | 19.000 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 3.075 | 0 | 0 | 0 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 100 | 100 | 100 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 33.864 | 0 | 0 | 0 |
44310300 | Telefon, Internet | 16.986 | 11.500 | 55.000 | 55.000 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 589 | 0 | 0 | 0 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 168 | 700 | 0 | 0 |
44310930 | RK Besch. ATZ ArbPh | 6 | 0 | 0 | 0 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 350 | 0 | 0 |
44312400 | Kontoführung | 44 | 0 | 0 | 0 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 479.640 | 541.068 | 571.516 | 563.809 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 128.969 | 110.101 | 0 | 0 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 106 | 0 | 0 | 0 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 13 | 0 | 0 | 0 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 3.956.981 | 4.698.768 | 4.714.866 | 4.481.859 | |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 29 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.5.01 | 2.336.565 | 3.250.335 | 3.339.908 | 3.102.856 |