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1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 0 -648 -648
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -33.200 -28.200 -28.200
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -1.950 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 -35.500 -90.300 -80.300
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -4.000 -8.000 -8.000
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -9.550 -10.250 -10.250
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge 0 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000
35623000 Vollstreckungsgebühren 0 -390.000 -550.000 -550.000
35629000 Sonstige Zinsen 0 -155.000 -75.000 -75.000
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. 0 0 -12.000 -12.000
35913000 Erträge Ausbuchung Differenzen Barkasse 0 -3.000 -3.000 -3.000
36910000 Sonstige Finanzerträge 0 -12.000 -12.000 -12.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -131.500 -131.500 -131.500
Summe Kontenklasse: 3 0 -2.525.700 -2.670.898 -2.660.898
40111000 Beamtenbezüge 0 105.000 52.400 53.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 5.649.150 5.847.650 6.009.100
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 55.300 25.750 26.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 220.000 218.800 225.950
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 1.063.150 1.122.100 1.151.800
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 100 150 150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 8.900 22.800 22.800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 5.100 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 386.150 459.250 595.000
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 182.300 181.050 181.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 6.700 5.000 5.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 59.950 61.850 63.750
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 100 100 100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 20.750 21.000 21.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 29.049 23.250 23.250
42552100 UH IT-Ausstattung 0 185.912 196.350 183.207
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 29.200 47.400 47.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 11.400 3.400 3.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 352.750 326.900 333.450
44231100 Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. 0 0 91.100 92.950
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 63.000 34.357 30.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 50 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 1.750 1.750 1.750
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 1.200 1.000 1.000
44310100 Porto und Transportkosten 0 305.571 279.200 279.200
44310300 Telefon, Internet 0 3.250 1.200 1.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 59.650 48.000 48.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 3.750 9.400 9.400
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 295.000 312.500 312.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 13.500 0 0
44312300 Cash Management 0 15.500 15.500 15.500
44312400 Kontoführung 0 110.000 115.000 115.000
44312500 Gebühren Bankrückläufer 0 12.000 12.000 12.000
44312600 Aufwendung Zahlungsverkehrsterminals 0 58.350 58.350 58.350
44312700 Aufwendungen e-Payment 0 0 42.500 50.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 14.600 14.600 14.600
44413200 Schadensfälle dezentral 0 47.900 47.900 47.900
44910200 Aufwand Ausbuchung Differenzen Barkasse 0 3.000 3.000 3.000
45990001 Verwahrentgelte Cash Management 0 2.500 2.500 2.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 69.502 98.148 130.019
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 65.000 65.000 65.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 280.000 450.000 450.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 3.000 3.000 3.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 2.000 260.000 260.000
Summe Kontenklasse: 4 0 9.795.934 10.586.305 10.949.276
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.02 0 7.270.234 7.915.407 8.288.378
Alle Beträge in EUR



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