- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.753.496 | 4.148.500 | 3.620.500 | 2.670.300 | 2.670.300 | 2.670.300 | 2.670.300 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 290.259 | 630.750 | 530.750 | 530.750 | 530.750 | 530.750 | 530.750 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 839.034 | 849.750 | 875.950 | 875.950 | 875.950 | 875.950 | 875.950 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326.472 | 217.350 | 220.800 | 220.800 | 220.800 | 220.800 | 220.800 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.213.533 | 5.846.350 | 5.248.000 | 4.297.800 | 4.297.800 | 4.297.800 | 4.297.800 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -16.830.826 | -19.027.800 | -20.935.850 | -21.865.950 | -23.199.300 | -24.704.300 | -26.043.950 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.644.330 | -67.564.350 | -66.440.350 | -68.016.800 | -73.718.600 | -77.989.450 | -79.472.800 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.243 | -15.000 | -14.800 | -14.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.351.351 | -1.076.400 | -1.600.420 | -1.630.220 | -1.647.520 | -1.647.520 | -1.647.520 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.842.060 | -87.683.550 | -88.991.420 | -91.527.770 | -98.580.420 | -104.356.270 | -107.179.270 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-71.628.527 | -81.837.200 | -83.743.420 | -87.229.970 | -94.282.620 | -100.058.470 | -102.881.470 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 66.593.087 | 78.993.050 | 2.054.700 | 34.298.900 | 30.851.000 | 66.194.540 | 32.038.900 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 66.593.087 | 78.993.050 | 2.054.700 | 34.298.900 | 30.851.000 | 66.194.540 | 32.038.900 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -29.463 | -10.000 | -78.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.689.326 | -144.621.450 | -221.584.250 | -208.064.350 | -218.480.000 | -274.663.800 | -172.959.400 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -3.842.453 | -1.781.900 | -4.356.000 | -2.227.000 | -2.196.000 | -2.200.000 | -2.201.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -116.561.242 | -147.413.350 | -227.018.250 | -211.309.350 | -221.694.000 | -277.881.800 | -176.178.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-49.968.155 | -68.420.300 | -224.963.550 | -177.010.450 | -190.843.000 | -211.687.260 | -144.139.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-121.596.682 | -150.257.500 | -308.706.970 | -264.240.420 | -285.125.620 | -311.745.730 | -247.020.970 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR