- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.624.449 | 6.779.250 | 7.316.950 | 6.277.900 | 6.277.900 | 6.277.900 | 6.277.900 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 715.191 | 730.750 | 630.750 | 630.750 | 630.750 | 630.750 | 630.750 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 890.067 | 857.400 | 852.750 | 849.750 | 849.750 | 849.750 | 849.750 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 324.568 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 | 217.350 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.555.275 | 8.584.750 | 9.017.800 | 7.975.750 | 7.975.750 | 7.975.750 | 7.975.750 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -15.474.391 | -17.946.800 | -17.698.700 | -18.588.150 | -19.047.300 | -19.800.500 | -20.890.550 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -12.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.879.715 | -66.782.700 | -71.007.450 | -68.067.150 | -71.349.650 | -74.847.150 | -80.516.300 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.521 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.070.595 | -863.450 | -1.009.100 | -1.076.400 | -1.076.400 | -1.076.400 | -1.076.400 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.454.601 | -85.607.950 | -89.730.250 | -87.746.700 | -91.488.350 | -95.739.050 | -102.498.250 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-67.899.325 | -77.023.200 | -80.712.450 | -79.770.950 | -83.512.600 | -87.763.300 | -94.522.500 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.649.234 | 55.414.900 | 41.155.150 | 81.307.000 | 25.999.450 | 48.024.900 | 80.415.050 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.649.234 | 55.414.900 | 41.155.150 | 81.307.000 | 25.999.450 | 48.024.900 | 80.415.050 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -14.242 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.502.697 | -141.012.050 | -129.914.800 | -146.440.300 | -154.360.800 | -162.182.400 | -192.235.100 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.176.719 | -2.084.100 | -3.218.250 | -1.941.900 | -1.576.400 | -1.826.000 | -1.956.500 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -122.693.657 | -144.096.150 | -134.143.050 | -149.392.200 | -156.947.200 | -165.018.400 | -195.201.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-101.044.423 | -88.681.250 | -92.987.900 | -68.085.200 | -130.947.750 | -116.993.500 | -114.786.550 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-168.943.748 | -165.704.450 | -173.700.350 | -147.856.150 | -214.460.350 | -204.756.800 | -209.309.050 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR