573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.864 | 52.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 659.717 | 1.184.200 | 1.210.000 | 1.216.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 478.930 | 620.250 | 627.250 | 580.250 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 595.352 | 534.850 | 441.300 | 386.300 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20 | 100 | 109.600 | 109.600 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.740.881 | 2.391.400 | 2.445.150 | 2.349.150 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -706.002 | -706.050 | -725.350 | -740.250 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -850.058 | -1.314.550 | -1.533.600 | -1.492.600 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.500.000 | -2.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.720.683 | -1.753.500 | -1.759.250 | -1.760.750 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.776.743 | -6.274.100 | -9.018.200 | -8.993.600 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.035.862 | -3.882.700 | -6.573.050 | -6.644.450 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -56.082 | -1.700 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -1.011.613 | -1.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.067.695 | -1.001.700 | -17.010.000 | -17.010.000 | -2.010.000 | -2.010.000 | -2.010.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.067.695 | -1.001.700 | -17.010.000 | -17.010.000 | -2.010.000 | -2.010.000 | -2.010.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.103.557 | -4.884.400 | -23.583.050 | -23.654.450 | -2.010.000 | -2.010.000 | -2.010.000 |