573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.093 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.231.771 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.184.200 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 746.389 | 564.200 | 670.250 | 620.250 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.964.646 | 15.218.500 | 594.850 | 534.850 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 440 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.017.339 | 16.994.800 | 2.477.200 | 2.391.400 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -700.606 | -692.300 | -687.450 | -706.050 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.129.091 | -1.163.850 | -1.336.150 | -1.289.550 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.512.000 | -2.512.000 | -2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.720.169 | -1.782.200 | -1.752.900 | -1.753.500 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.061.865 | -6.150.350 | -6.276.500 | -6.249.100 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
13.955.474 | 10.844.450 | -3.799.300 | -3.857.700 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -49.444 | -5.000 | -3.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -15.536.314 | -15.260.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -15.585.758 | -15.265.000 | -1.003.500 | -1.001.700 | -1.001.700 | -1.001.700 | -1.001.700 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-15.585.758 | -15.265.000 | -1.003.500 | -1.001.700 | -1.001.700 | -1.001.700 | -1.001.700 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.630.284 | -4.420.550 | -4.802.800 | -4.859.400 | -1.001.700 | -1.001.700 | -1.001.700 |