- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.583 | 2.201.832 | 4.428.450 | 4.322.280 | 4.322.280 | 4.322.280 | 4.322.280 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.897.333 | 9.942.550 | 9.968.350 | 10.850.200 | 10.850.200 | 10.850.200 | 10.850.200 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500.394 | 646.050 | 793.050 | 746.050 | 746.050 | 746.050 | 746.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 615.961 | 534.850 | 441.300 | 386.300 | 386.300 | 386.300 | 386.300 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20 | 100 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.541.290 | 13.325.382 | 15.740.750 | 16.414.430 | 16.414.430 | 16.414.430 | 16.414.430 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.655.428 | -5.544.900 | -6.647.900 | -6.993.750 | -7.257.650 | -7.574.100 | -7.910.050 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.850.184 | -9.370.456 | -11.343.350 | -11.973.425 | -12.100.525 | -12.100.525 | -12.100.525 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.489.430 | -12.604.800 | -14.837.100 | -14.816.200 | -14.973.400 | -14.973.400 | -14.973.400 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.027.696 | -2.118.650 | -2.112.650 | -2.128.650 | -2.151.250 | -2.151.250 | -2.151.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.022.738 | -29.638.806 | -34.941.000 | -35.912.025 | -36.482.825 | -36.799.275 | -37.135.225 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-17.481.449 | -16.313.424 | -19.200.250 | -19.497.595 | -20.068.395 | -20.384.845 | -20.720.795 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.700.000 | 5.325.000 | 0 | 1.056.000 | 792.000 | 2.723.200 | 7.883.200 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 97.878 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.797.878 | 15.325.000 | 5.000.000 | 6.056.000 | 5.792.000 | 7.723.200 | 12.883.200 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -4.344 | 0 | -86.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -2.798 | -9.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.492.215 | -10.800.400 | -2.920.000 | -5.190.000 | -4.504.000 | -9.954.000 | -14.432.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -72.102 | -7.700 | -160.000 | -160.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -1.011.613 | -1.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -83.165 | -230.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.666.237 | -21.538.100 | -25.266.000 | -27.480.000 | -11.614.000 | -17.064.000 | -21.542.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
131.641 | -6.213.100 | -20.266.000 | -21.424.000 | -5.822.000 | -9.340.800 | -8.658.800 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-17.349.808 | -22.526.524 | -39.466.250 | -40.921.595 | -25.890.395 | -29.725.645 | -29.379.595 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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