- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 553096 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.095 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.648.216 | 4.417.250 | 4.701.000 | 4.705.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 866.613 | 725.850 | 725.850 | 725.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.001.925 | 5.514.500 | 5.798.250 | 5.802.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.556.949 | -3.854.150 | -3.826.500 | -3.964.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.318.508 | -1.759.000 | -1.817.500 | -1.817.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -147.932 | -139.910 | -146.910 | -150.760 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.023.390 | -5.761.560 | -5.799.410 | -5.941.610 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
978.535 | -247.060 | -1.160 | -139.010 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 8.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -30.000 | -30.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -131.911 | -1.200.000 | -1.981.300 | -1.060.000 | -1.490.000 | -2.550.000 | -800.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -171.191 | -158.000 | -95.300 | -95.300 | -87.800 | -106.800 | -88.300 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -303.102 | -1.388.000 | -2.106.600 | -1.190.300 | -1.607.800 | -2.686.800 | -918.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-294.661 | -1.388.000 | -2.106.600 | -1.190.300 | -1.607.800 | -2.686.800 | -918.300 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
683.874 | -1.635.060 | -2.107.760 | -1.329.310 | -1.607.800 | -2.686.800 | -918.300 |
Alle Beträge in EUR