- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.468 | 247.120 | 115.560 | 59.810 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 97.294 | 841.000 | 1.391.000 | 841.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.420 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 2.050 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.182 | 1.119.220 | 1.537.560 | 931.810 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.792.351 | -2.918.050 | -3.047.200 | -3.224.250 | -107.300 | -107.300 | -107.300 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.218.936 | -3.230.110 | -2.955.560 | -2.965.560 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -444.402 | -152.775 | -190.865 | -197.365 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.455.689 | -6.300.935 | -6.193.625 | -6.387.175 | -107.300 | -107.300 | -107.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.208.508 | -5.181.715 | -4.656.065 | -5.455.365 | -107.300 | -107.300 | -107.300 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.861.856 | 11.370.168 | 7.398.722 | 8.472.901 | 5.168.682 | 2.453.285 | 6.005.000 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.556.856 | 11.370.168 | 7.398.722 | 8.472.901 | 5.168.682 | 2.453.285 | 6.005.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.789.015 | -15.442.406 | -7.815.735 | -7.456.165 | -8.091.744 | -7.124.944 | -7.192.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -169.396 | -32.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.958.411 | -15.475.006 | -7.815.735 | -7.456.165 | -8.091.744 | -7.124.944 | -7.192.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.598.445 | -4.104.838 | -417.013 | 1.016.736 | -2.923.062 | -4.671.659 | -1.187.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.610.063 | -9.286.553 | -5.073.078 | -4.438.629 | -3.030.362 | -4.778.959 | -1.294.300 |
Alle Beträge in EUR