- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 551008 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.493 | 181.077 | 609.450 | 834.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 43.527 | 84.500 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.853.122 | 1.804.350 | 1.838.750 | 1.838.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.963 | 3.000 | 4.150 | 4.150 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.610.104 | 2.072.927 | 2.514.350 | 2.739.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -4.247.882 | -4.325.300 | -5.284.250 | -5.617.500 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.708.221 | -8.588.279 | -7.802.977 | -8.023.515 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -739.278 | -773.750 | -773.750 | -773.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.067.845 | -12.060.630 | -13.288.984 | -13.237.280 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.766.020 | -25.747.959 | -27.149.961 | -27.652.045 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-20.155.916 | -23.675.032 | -24.635.611 | -24.912.445 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 932.509 | 1.333.000 | 1.654.533 | 2.713.000 | 1.308.966 | 439.900 | 6.666 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 932.509 | 1.333.000 | 1.654.533 | 2.713.000 | 1.308.966 | 439.900 | 6.666 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -36.381 | -4.950 | -65.000 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.201.945 | -4.232.000 | -6.958.000 | -10.184.000 | -4.860.000 | -4.931.000 | -1.790.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -269.424 | -350.850 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.516.667 | -4.587.800 | -7.073.000 | -10.234.000 | -4.915.000 | -4.986.000 | -1.845.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.584.158 | -3.254.800 | -5.418.467 | -7.521.000 | -3.606.034 | -4.546.100 | -1.838.334 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-22.740.074 | -26.929.832 | -30.054.078 | -32.433.445 | -3.610.584 | -4.550.650 | -1.842.884 |
Alle Beträge in EUR