533 - Wasserversorgung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.606 | 135.000 | 168.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.047 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.284.494 | 5.850.500 | 6.002.850 | 6.002.850 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.429.166 | 5.989.000 | 6.174.350 | 6.174.350 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -147.806 | -160.100 | -206.300 | -199.700 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46 | -9.750 | -13.400 | -13.500 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.353 | -8.350 | -12.750 | -12.900 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -153.113 | -188.200 | -242.450 | -236.100 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
6.276.053 | 5.800.800 | 5.931.900 | 5.938.250 | 0 | 0 | 0 |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
6.276.053 | 5.800.800 | 5.931.900 | 5.938.250 | 0 | 0 | 0 |