511184 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.996.554 | 16.838.700 | 17.269.800 | 17.299.350 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.690.401 | 173.500 | 144.300 | 130.300 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.794.924 | 316.950 | 314.000 | 314.000 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.606 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 324.709 | 491.000 | 290.150 | 268.550 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.078.218 | 18.045.150 | 18.243.250 | 18.237.200 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -12.217.288 | -15.067.550 | -14.426.850 | -14.756.850 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.257.571 | -8.854.000 | -6.777.300 | -6.625.300 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -14.072 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.687.452 | -13.403.500 | -14.788.850 | -14.801.900 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -847.540 | -726.400 | -880.700 | -888.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.023.922 | -38.083.450 | -36.905.700 | -37.104.050 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.945.704 | -20.038.300 | -18.662.450 | -18.866.850 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.305.930 | 4.951.300 | 4.334.750 | 2.808.450 | 2.806.950 | 3.451.200 | 997.950 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.313.130 | 4.951.300 | 4.334.750 | 2.808.450 | 2.806.950 | 3.451.200 | 997.950 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.631.162 | -5.839.950 | -4.285.700 | -2.925.300 | -3.535.050 | -4.500.000 | -1.020.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.938 | -6.400 | -19.850 | -17.750 | -20.850 | -18.800 | -22.000 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.295.797 | -255.000 | -981.200 | -917.500 | -712.050 | -393.400 | -516.950 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.931.278 | -6.101.350 | -5.286.750 | -3.860.550 | -4.267.950 | -4.912.200 | -1.558.950 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.618.148 | -1.150.050 | -952.000 | -1.052.100 | -1.461.000 | -1.461.000 | -561.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-12.563.851 | -21.188.350 | -19.614.450 | -19.918.950 | -1.461.000 | -1.461.000 | -561.000 |