- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 424100 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.673 | 308.900 | 308.900 | 308.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900.360 | 1.630.500 | 1.630.500 | 1.630.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.837 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 983.929 | 1.989.400 | 1.989.400 | 1.989.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -4.525.895 | -4.865.500 | -4.896.200 | -4.990.000 | -28.250 | -28.250 | -28.250 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.664.798 | -5.700.982 | -6.068.982 | -6.158.982 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.872.003 | -2.081.050 | -2.081.050 | -2.081.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.253.643 | -2.348.075 | -2.348.075 | -2.352.625 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.316.339 | -14.995.607 | -15.394.307 | -15.582.657 | -28.250 | -28.250 | -28.250 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-13.332.410 | -13.006.207 | -13.404.907 | -13.593.257 | -28.250 | -28.250 | -28.250 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 498.110 | 1.220.000 | 3.882.000 | 3.741.500 | 934.500 | 175.000 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 498.110 | 1.220.000 | 3.882.000 | 3.741.500 | 934.500 | 175.000 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.258.472 | -2.710.000 | -4.220.000 | -8.990.000 | -6.600.000 | -2.580.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -168.769 | -124.500 | -182.500 | -182.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.829.045 | -650.000 | -3.100.000 | -1.767.000 | -3.000.000 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.256.286 | -3.520.000 | -7.538.000 | -10.975.000 | -9.600.000 | -2.580.000 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.758.176 | -2.300.000 | -3.656.000 | -7.233.500 | -8.665.500 | -2.405.000 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-17.090.587 | -15.306.207 | -17.060.907 | -20.826.757 | -8.693.750 | -2.433.250 | -28.250 |
Alle Beträge in EUR