- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 363379 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609 | 68.200 | 80.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.910.456 | 3.256.000 | 3.919.200 | 3.943.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 986 | 2.150 | 2.159.150 | 2.250.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.288.306 | 2.100.550 | 48.250 | 49.350 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.200.357 | 5.426.900 | 6.206.600 | 6.288.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.366.974 | -6.781.350 | -6.814.150 | -7.015.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -6.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.392 | -1.159.300 | -1.683.950 | -1.183.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.711.498 | -81.274.500 | -112.172.250 | -115.137.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.083.206 | -496.400 | -662.250 | -624.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.328.001 | -89.711.550 | -121.332.600 | -123.961.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-89.127.644 | -84.284.650 | -115.126.000 | -117.673.300 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -6.852 | -41.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -6.544 | -411.500 | -362.250 | -46.600 | -433.600 | -417.900 | -63.400 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -28.271 | -453.000 | -381.750 | -66.100 | -453.100 | -437.400 | -82.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-28.271 | -453.000 | -381.750 | -66.100 | -453.100 | -437.400 | -82.900 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-89.155.915 | -84.737.650 | -115.507.750 | -117.739.400 | -453.100 | -437.400 | -82.900 |
Alle Beträge in EUR