- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.952.078 | 141.386.050 | 147.631.250 | 152.052.050 | 153.516.586 | 155.346.450 | 157.229.600 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 4.572.741 | 4.774.150 | 7.377.200 | 7.607.150 | 7.721.050 | 7.834.900 | 7.948.800 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 28.768 | 1.310.350 | 1.030.550 | 1.030.550 | 1.030.550 | 1.030.550 | 1.030.550 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.672.343 | 34.517.850 | 31.670.700 | 32.463.500 | 33.163.500 | 33.563.500 | 33.788.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.719.893 | 15.204.100 | 16.291.250 | 18.705.500 | 18.705.500 | 18.705.500 | 18.705.500 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.995.409 | 197.192.500 | 204.000.950 | 211.858.750 | 214.137.186 | 216.480.900 | 218.702.950 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -119.905.078 | -128.700.550 | -137.006.800 | -135.986.200 | -142.083.250 | -146.247.750 | -149.539.450 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -20.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.935.416 | -22.151.050 | -19.507.300 | -20.252.700 | -20.870.800 | -21.044.700 | -21.099.600 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -48.308 | -1.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -433.784.626 | -484.846.200 | -514.541.000 | -544.020.250 | -565.007.950 | -581.122.200 | -594.312.100 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.185.513 | -4.707.550 | -5.373.550 | -5.420.100 | -5.477.600 | -5.477.600 | -5.477.600 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -575.879.150 | -640.406.850 | -676.429.950 | -705.680.550 | -733.440.900 | -753.893.550 | -770.430.050 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-390.883.741 | -443.214.350 | -472.429.000 | -493.821.800 | -519.303.714 | -537.412.650 | -551.727.100 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.122.916 | 3.557.250 | 4.946.013 | 2.816.075 | 3.650.000 | 2.399.700 | 1.400.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.122.916 | 3.557.250 | 4.946.013 | 2.816.075 | 3.650.000 | 2.399.700 | 1.400.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -42.836 | -100.500 | -134.000 | -122.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.446.210 | -15.139.000 | -31.939.021 | -42.091.950 | -46.461.040 | -36.954.440 | -19.262.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -227.106 | -368.300 | -101.000 | -735.500 | -101.000 | -95.000 | -95.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.347.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -22.063.495 | -15.607.800 | -32.174.021 | -42.949.450 | -46.582.040 | -37.069.440 | -19.377.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-12.940.579 | -12.050.550 | -27.228.008 | -40.133.375 | -42.932.040 | -34.669.740 | -17.977.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-403.824.320 | -455.264.900 | -499.657.008 | -533.955.175 | -562.235.754 | -572.082.390 | -569.704.100 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR