311113 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 572.269 | 1.022.450 | 639.350 | 639.350 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -185.599 | 30.650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 403.740 | 1.062.600 | 640.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -711.686 | -723.400 | -707.950 | -721.850 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -390.380 | -482.100 | -595.350 | -600.350 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.441.709 | -6.680.350 | -6.680.350 | -6.680.350 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.423.210 | -1.431.700 | -1.468.500 | -1.519.200 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.966.986 | -9.317.550 | -9.452.150 | -9.521.750 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.563.246 | -8.254.950 | -8.812.150 | -8.881.750 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.186 | 0 | -20.700 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -10.186 | 0 | -20.700 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.186 | 0 | -20.700 | -17.200 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-7.573.432 | -8.254.950 | -8.832.850 | -8.898.950 | 0 | 0 | 0 |