281017 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 728.472 | 120.500 | 129.500 | 129.500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.547.959 | 1.531.320 | 1.531.320 | 1.531.320 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.512 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.432.783 | 1.701.820 | 1.710.820 | 1.710.820 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -763.515 | -826.800 | -954.150 | -980.100 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.698.242 | -2.521.360 | -3.078.460 | -2.518.310 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.901 | -61.950 | -61.950 | -61.950 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -305.839 | -242.090 | -263.130 | -264.880 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.833.307 | -3.652.200 | -4.357.690 | -3.825.240 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.400.524 | -1.950.380 | -2.646.870 | -2.114.420 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -12.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -461.731 | -1.032.500 | -1.045.000 | -525.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -612.880 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -150.000 | -174.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.089.070 | -1.182.500 | -1.219.000 | -725.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.086.070 | -1.182.500 | -1.219.000 | -725.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.486.594 | -3.132.880 | -3.865.870 | -2.839.420 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |