272054 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.857 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 416.832 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 254.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.564 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 950.349 | 756.500 | 745.000 | 745.000 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -7.414.953 | -7.415.850 | -7.382.350 | -7.550.600 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.595.144 | -2.555.150 | -2.574.000 | -2.574.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -693.055 | -898.850 | -895.000 | -919.700 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.703.152 | -10.869.850 | -10.851.350 | -11.044.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-9.752.803 | -10.113.350 | -10.106.350 | -10.299.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -64.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.807 | 0 | -2.173.000 | -3.438.000 | -904.000 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -224.059 | -136.600 | -526.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -294.332 | -136.600 | -2.699.600 | -3.524.600 | -990.600 | -86.600 | -86.600 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-291.732 | -136.600 | -2.699.600 | -3.524.600 | -990.600 | -86.600 | -86.600 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.044.534 | -10.249.950 | -12.805.950 | -13.823.900 | -995.900 | -91.900 | -91.900 |