- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243 - Sonstige schulische Aufgaben Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.463.601 | 0 | 1.355.150 | 482.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.155 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.495.906 | 53.150 | 1.408.300 | 535.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.646.925 | -3.256.400 | -5.165.550 | -5.296.000 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.829.288 | -2.702.350 | -6.489.050 | -6.634.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.182 | -208.250 | -339.670 | -344.620 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.728.703 | -6.167.000 | -11.994.270 | -12.274.970 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.232.797 | -6.113.850 | -10.585.970 | -11.739.520 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 66.700 | 333.400 | 147.700 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 66.700 | 333.400 | 147.700 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -16.135 | -10.000 | -75.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.486 | 0 | -577.500 | -1.650.000 | -3.465.000 | -7.425.000 | -10.230.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -22.192 | -20.000 | -2.210.000 | -82.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -48.812 | -1.030.000 | -3.862.500 | -2.747.000 | -4.530.000 | -8.490.000 | -11.295.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-48.812 | -1.030.000 | -3.795.800 | -2.413.600 | -4.382.300 | -8.490.000 | -11.295.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.281.609 | -7.143.850 | -14.381.770 | -14.153.120 | -4.404.050 | -8.511.750 | -11.316.750 |
Alle Beträge in EUR