- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 231197 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.215 | 0 | 143.500 | 105.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 490 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.823 | 57.450 | 45.100 | 45.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.476 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.004 | 59.750 | 190.900 | 152.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.593.884 | -2.124.600 | -1.630.350 | -1.657.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.331.244 | -6.010.550 | -6.649.900 | -6.834.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.709 | -109.250 | -160.300 | -162.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.050.837 | -8.244.400 | -8.440.550 | -8.655.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.850.833 | -8.184.650 | -8.249.650 | -8.502.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -317.635 | -20.000 | -1.495.000 | -1.450.000 | -1.782.500 | -3.867.500 | -4.540.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -358.484 | -500.000 | -445.000 | -582.000 | -500.000 | -490.000 | -480.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -677.309 | -520.000 | -1.940.000 | -2.032.000 | -2.282.500 | -4.357.500 | -5.020.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-677.309 | -520.000 | -1.940.000 | -2.032.000 | -2.282.500 | -4.357.500 | -5.020.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-8.528.142 | -8.704.650 | -10.189.650 | -10.534.600 | -2.282.500 | -4.357.500 | -5.020.000 |
Alle Beträge in EUR