221 - Förderschulen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.113.255 | 774.850 | 1.079.900 | 1.079.900 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 440 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.831 | 439.650 | 418.800 | 418.800 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.163 | 98.350 | 98.350 | 98.350 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.479.689 | 1.313.100 | 1.597.300 | 1.597.300 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.280.036 | -3.394.600 | -3.624.600 | -3.741.200 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -5.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.126.552 | -5.423.750 | -5.441.550 | -5.050.500 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.205 | -85.600 | -63.250 | -81.300 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.490.014 | -8.903.950 | -9.129.400 | -8.873.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.010.324 | -7.590.850 | -7.532.100 | -7.275.700 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 456.413 | 213.750 | 465.850 | 739.950 | 2.095.800 | 672.000 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 456.413 | 213.750 | 465.850 | 739.950 | 2.095.800 | 672.000 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -137.615 | -3.078.050 | -804.150 | -2.456.650 | -745.600 | -1.720.100 | -5.398.600 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -281.830 | -75.700 | -44.500 | -128.000 | -47.500 | -30.000 | -52.500 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -419.445 | -3.153.750 | -848.650 | -2.584.650 | -793.100 | -1.750.100 | -5.451.100 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
36.968 | -2.940.000 | -382.800 | -1.844.700 | 1.302.700 | -1.078.100 | -5.451.100 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.973.357 | -10.530.850 | -7.914.900 | -9.120.400 | 1.302.700 | -1.078.100 | -5.451.100 |