- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215197 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 952.452 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.594 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.343 | 65.850 | 68.700 | 68.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.981 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.074.491 | 454.450 | 457.300 | 457.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.232.505 | -2.307.900 | -2.549.200 | -2.616.500 | -51.350 | -51.350 | -51.350 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.659.841 | -13.108.150 | -12.019.050 | -11.698.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.903 | -172.450 | -283.050 | -245.650 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.085.248 | -15.588.500 | -14.851.300 | -14.560.250 | -51.350 | -51.350 | -51.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-14.010.757 | -15.134.050 | -14.394.000 | -14.102.950 | -51.350 | -51.350 | -51.350 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.620.381 | 17.468.750 | 0 | 0 | 6.807.900 | 9.893.300 | 12.373.200 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 17.620.381 | 17.468.750 | 0 | 0 | 6.807.900 | 9.893.300 | 12.373.200 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.380 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.330.828 | -31.579.900 | -38.726.650 | -52.170.550 | -40.517.900 | -69.409.800 | -38.234.800 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -587.867 | -586.700 | -580.000 | -600.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -38.921.075 | -32.166.600 | -39.308.150 | -52.772.050 | -41.099.400 | -69.991.300 | -38.816.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-21.300.694 | -14.697.850 | -39.308.150 | -52.772.050 | -34.291.500 | -60.098.000 | -26.443.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-35.311.451 | -29.831.900 | -53.702.150 | -66.875.000 | -34.342.850 | -60.149.350 | -26.494.450 |
Alle Beträge in EUR