- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215187 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723.350 | 2.256.400 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.098 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.948 | 60.900 | 65.850 | 65.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.782 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 932.178 | 2.325.900 | 454.450 | 454.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.015.843 | -2.290.150 | -2.248.200 | -2.307.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.894.650 | -10.881.750 | -12.829.800 | -12.872.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.298 | -118.500 | -173.600 | -172.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.047.791 | -13.290.400 | -15.251.600 | -15.352.550 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-12.115.613 | -10.964.500 | -14.797.150 | -14.898.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.368.342 | 22.700.450 | 11.908.800 | 17.947.550 | 4.830.200 | 12.200.750 | 17.879.700 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.368.342 | 22.700.450 | 11.908.800 | 17.947.550 | 4.830.200 | 12.200.750 | 17.879.700 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.900.419 | -48.085.000 | -46.335.000 | -32.058.700 | -25.226.300 | -35.965.450 | -40.662.200 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -692.863 | -355.300 | -338.000 | -586.700 | -262.000 | -346.000 | -362.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -38.594.829 | -48.440.300 | -46.673.000 | -32.645.400 | -25.488.300 | -36.311.450 | -41.024.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-34.226.487 | -25.739.850 | -34.764.200 | -14.697.850 | -20.658.100 | -24.110.700 | -23.144.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-46.342.100 | -36.704.350 | -49.561.350 | -29.595.950 | -20.658.100 | -24.110.700 | -23.144.500 |
Alle Beträge in EUR