- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 211159 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.447.788 | 2.515.600 | 488.950 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 204.536 | 203.500 | 225.950 | 225.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.482 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.825.812 | 2.796.150 | 791.950 | 753.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -4.334.382 | -4.994.850 | -5.124.600 | -5.656.850 | -64.650 | -64.650 | -64.650 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.061.170 | -24.572.800 | -17.841.100 | -18.556.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -464.216 | -321.250 | -339.500 | -346.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.859.767 | -29.888.900 | -23.305.200 | -24.559.700 | -64.650 | -64.650 | -64.650 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-21.033.956 | -27.092.750 | -22.513.250 | -23.806.700 | -64.650 | -64.650 | -64.650 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.106.882 | 43.747.250 | 1.988.000 | 22.989.600 | 2.832.000 | 29.094.800 | 16.749.500 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 35.106.882 | 43.747.250 | 1.988.000 | 22.989.600 | 2.832.000 | 29.094.800 | 16.749.500 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.785.056 | -43.501.100 | -72.232.950 | -94.127.000 | -105.377.600 | -79.957.300 | -52.025.500 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -1.359.854 | -232.900 | -344.000 | -400.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -32.148.242 | -43.734.000 | -72.576.950 | -94.527.000 | -105.827.600 | -80.407.300 | -52.475.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.958.639 | 13.250 | -70.588.950 | -71.537.400 | -102.995.600 | -51.312.500 | -35.726.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-18.075.316 | -27.079.500 | -93.102.200 | -95.344.100 | -103.060.250 | -51.377.150 | -35.790.650 |
Alle Beträge in EUR