- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126060 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 472.102 | 279.200 | 279.200 | 279.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 921.196 | 994.600 | 994.600 | 994.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.095 | 100.000 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.536 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.542.929 | 1.383.800 | 1.427.800 | 1.427.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -29.915.421 | -35.082.500 | -32.447.850 | -33.387.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.344.381 | -5.203.155 | -4.880.405 | -4.882.905 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -50 | -200.050 | -200.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.288.362 | -1.530.200 | -1.548.550 | -1.565.700 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.548.164 | -41.815.905 | -39.076.855 | -40.036.055 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-33.005.235 | -40.432.105 | -37.649.055 | -38.608.255 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.533.411 | 1.652.250 | 1.649.800 | 2.300.000 | 2.469.700 | 1.877.800 | 2.401.300 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 311.102 | 105.000 | 70.000 | 58.750 | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 10.844.513 | 1.757.250 | 1.719.800 | 2.358.750 | 2.529.700 | 1.927.800 | 2.451.300 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -25.675 | -12.000 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.075.735 | -985.000 | -3.391.350 | -635.000 | -1.971.000 | -3.100.000 | -1.100.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -3.028.433 | -3.057.250 | -2.916.150 | -7.032.350 | -3.518.050 | -3.846.800 | -3.713.500 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -11.129.844 | -4.054.250 | -6.310.500 | -7.673.350 | -5.495.050 | -6.952.800 | -4.819.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-285.330 | -2.297.000 | -4.590.700 | -5.314.600 | -2.965.350 | -5.025.000 | -2.368.200 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-33.290.565 | -42.729.105 | -42.239.755 | -43.922.855 | -2.965.350 | -5.025.000 | -2.368.200 |
Alle Beträge in EUR