125091 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.323.356 | 4.092.900 | 4.092.900 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.323.485 | 4.092.900 | 4.092.900 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.151.801 | -8.544.400 | -7.296.850 | -7.632.800 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -669.455 | -719.650 | -853.650 | -853.650 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.741 | -175.600 | -154.100 | -158.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.934.997 | -9.439.650 | -8.304.600 | -8.644.450 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-3.611.512 | -5.346.750 | -4.211.700 | -4.551.550 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 532.167 | 190.100 | 138.700 | 863.200 | 427.600 | 760.300 | 95.000 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 532.167 | 190.100 | 138.700 | 863.200 | 427.600 | 760.300 | 95.000 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -10.000 | -100.000 | -870.000 | -590.000 | -800.000 | -100.000 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -45.321 | 0 | -192.000 | -946.600 | -310.000 | -800.000 | -100.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -45.321 | -400.000 | -292.000 | -1.816.600 | -900.000 | -1.600.000 | -200.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
486.845 | -209.900 | -153.300 | -953.400 | -472.400 | -839.700 | -105.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.124.667 | -5.556.650 | -4.365.000 | -5.504.950 | -472.400 | -839.700 | -105.000 |