- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 125091 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.323.356 | 4.092.900 | 4.092.900 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.323.485 | 4.092.900 | 4.092.900 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.151.801 | -8.544.400 | -7.296.850 | -7.632.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -669.455 | -719.650 | -853.650 | -853.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.741 | -175.600 | -154.100 | -158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.934.997 | -9.439.650 | -8.304.600 | -8.644.450 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-3.611.512 | -5.346.750 | -4.211.700 | -4.551.550 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 532.167 | 190.100 | 138.700 | 863.200 | 427.600 | 760.300 | 95.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 532.167 | 190.100 | 138.700 | 863.200 | 427.600 | 760.300 | 95.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -10.000 | -100.000 | -870.000 | -590.000 | -800.000 | -100.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -45.321 | 0 | -192.000 | -946.600 | -310.000 | -800.000 | -100.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -45.321 | -400.000 | -292.000 | -1.816.600 | -900.000 | -1.600.000 | -200.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
486.845 | -209.900 | -153.300 | -953.400 | -472.400 | -839.700 | -105.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.124.667 | -5.556.650 | -4.365.000 | -5.504.950 | -472.400 | -839.700 | -105.000 |
Alle Beträge in EUR