- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 122 - Ordnungsangelegenheiten Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 14.317.515 | 17.204.650 | 18.110.650 | 18.110.650 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.606 | 176.550 | 170.550 | 170.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.193 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.980.444 | 15.196.950 | 16.016.950 | 16.216.950 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.489.547 | 32.581.250 | 34.301.250 | 34.501.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -32.021.894 | -38.610.050 | -38.856.850 | -38.890.150 | -164.750 | -164.750 | -164.750 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.727.364 | -6.397.973 | -5.838.855 | -4.719.855 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -146.350 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.061.333 | -8.582.250 | -8.864.690 | -8.972.790 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.956.941 | -53.741.273 | -53.711.395 | -52.733.795 | -164.750 | -164.750 | -164.750 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-18.467.395 | -21.160.023 | -19.410.145 | -18.232.545 | -164.750 | -164.750 | -164.750 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -74.065 | -90.000 | -125.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -785.750 | -540.400 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -185.580 | -31.400 | -693.250 | -447.100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -259.645 | -141.400 | -1.604.000 | -1.187.500 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-259.645 | -141.400 | -1.604.000 | -1.187.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-18.727.040 | -21.301.423 | -21.014.145 | -19.420.045 | -164.750 | -164.750 | -164.750 |
Alle Beträge in EUR