- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111686 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 177.704 | 160.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 217.627 | 174.150 | 148.950 | 148.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.953 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 457.427 | 388.250 | 393.050 | 393.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -12.057.427 | -11.989.800 | -12.783.100 | -12.695.150 | -218.400 | -218.400 | -218.400 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.032.591 | -2.878.500 | -2.026.700 | -2.034.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.561.040 | -8.930.900 | -11.971.450 | -12.668.650 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.651.344 | -23.799.200 | -26.781.250 | -27.398.200 | -218.400 | -218.400 | -218.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-20.193.918 | -23.410.950 | -26.388.200 | -27.005.150 | -218.400 | -218.400 | -218.400 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 18.174 | 0 | 500 | 1.500 | 500 | 1.000 | 500 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 27.165 | 0 | 500 | 1.500 | 500 | 1.000 | 500 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -55.467 | -2.500 | 0 | -10.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -77.438 | -96.500 | -710.500 | -746.000 | -52.500 | -86.500 | -38.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -132.904 | -99.000 | -710.500 | -756.000 | -52.500 | -91.500 | -38.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-105.740 | -99.000 | -710.000 | -754.500 | -52.000 | -90.500 | -37.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-20.299.657 | -23.509.950 | -27.098.200 | -27.759.650 | -270.400 | -308.900 | -255.900 |
Alle Beträge in EUR