- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
- 111312 Finanzwesen und SAP
| 111376 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.946 | 29.700 | 76.750 | 77.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 8.150 | 8.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 43.507 | 33.700 | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.259.259 | 16.676.240 | 18.037.990 | 18.041.740 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621.660 | 338.300 | 277.350 | 269.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.104 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.225.740 | 2.423.700 | 2.922.750 | 2.922.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.430.215 | 19.513.640 | 21.347.690 | 21.343.940 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -47.767.830 | -52.419.550 | -52.034.100 | -54.059.250 | -173.650 | -173.650 | -173.650 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.087.543 | -22.481.782 | -17.744.285 | -17.393.685 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -283.201 | -20.500 | -270.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.997 | -124.000 | -394.000 | -384.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.439.415 | -9.349.014 | -9.814.007 | -10.530.257 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.681.986 | -84.394.846 | -80.256.392 | -82.587.192 | -173.650 | -173.650 | -173.650 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-54.251.771 | -64.881.206 | -58.908.702 | -61.243.252 | -173.650 | -173.650 | -173.650 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 17.806.435 | 7.394.200 | 530.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 17.826.664 | 7.394.200 | 530.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -160.462 | -3.517.100 | -2.654.850 | -2.570.000 | -2.156.200 | -1.822.500 | -1.072.500 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -27.202.797 | -25.128.700 | -62.709.200 | -56.295.650 | -6.850.000 | -6.800.000 | -6.800.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -841.448 | -3.538.200 | -1.276.000 | -3.728.000 | -7.856.000 | -4.500.000 | -2.600.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -302.757 | -294.500 | -222.600 | -210.900 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -28.507.464 | -32.478.500 | -66.862.650 | -62.804.550 | -16.930.200 | -13.190.500 | -10.540.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.680.799 | -25.084.300 | -66.332.650 | -62.284.550 | -16.410.200 | -12.670.500 | -10.020.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-64.932.570 | -89.965.506 | -125.241.352 | -123.527.802 | -16.583.850 | -12.844.150 | -10.194.150 |
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