111390 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.502 | 55.200 | 55.200 | 29.700 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 29.478 | 38.700 | 33.700 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.753.903 | 19.281.050 | 16.676.240 | 16.676.240 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 771.835 | 290.250 | 428.625 | 338.300 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.190 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.104.702 | 2.331.700 | 2.423.700 | 2.423.700 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.815.609 | 22.008.900 | 19.629.465 | 19.513.640 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -44.358.644 | -48.357.550 | -50.276.350 | -52.219.750 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -9.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.912.855 | -15.765.831 | -21.419.425 | -21.881.782 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -42.599 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.996 | -124.000 | -124.000 | -124.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.716.519 | -9.186.691 | -9.253.921 | -9.299.014 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.247.833 | -73.454.572 | -81.094.196 | -83.545.046 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-53.432.224 | -51.445.672 | -61.464.731 | -64.031.406 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 19.854.971 | 7.143.000 | 6.919.200 | 7.394.200 | 5.394.200 | 5.384.200 | 5.384.200 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 19.865.179 | 7.143.000 | 6.919.200 | 7.394.200 | 5.394.200 | 5.384.200 | 5.384.200 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -457.524 | -150.600 | -1.141.200 | -3.517.100 | -1.720.000 | -1.936.500 | -2.336.500 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -19.151.673 | -14.290.000 | -19.131.500 | -17.128.700 | -19.478.700 | -17.478.700 | -4.478.700 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.983.216 | -2.250.000 | -1.714.700 | -3.538.200 | -938.200 | -938.200 | -938.200 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -182.401 | -240.700 | -1.085.000 | -294.500 | -141.500 | -131.500 | -106.500 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -21.774.813 | -16.931.300 | -23.072.400 | -24.478.500 | -22.278.400 | -20.484.900 | -7.859.900 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.909.633 | -9.788.300 | -16.153.200 | -17.084.300 | -16.884.200 | -15.100.700 | -2.475.700 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-55.341.858 | -61.233.972 | -77.617.931 | -81.115.706 | -16.884.200 | -15.100.700 | -2.475.700 |