- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111208 Versicherungsverwaltung
- 111209 Unterbringung der Verwaltung
- 111210 Referat Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt
| 111205 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 684.153 | 413.800 | 518.350 | 518.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.207 | 1.550 | 26.550 | 26.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 375.784 | 451.700 | 1.016.800 | 1.016.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.397.299 | 4.600.100 | 4.430.600 | 4.430.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.463.444 | 5.467.150 | 5.992.300 | 5.992.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -36.213.024 | -44.644.750 | -44.494.350 | -47.946.150 | -1.372.500 | -1.372.500 | -1.372.500 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -9.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.490.243 | -7.738.088 | -27.548.788 | -30.421.588 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -362.042 | -601.250 | -831.250 | -831.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.432.947 | -6.809.871 | -6.394.751 | -6.642.511 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.508.102 | -59.793.959 | -79.269.139 | -85.841.499 | -1.372.500 | -1.372.500 | -1.372.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-42.044.658 | -54.326.809 | -73.276.839 | -79.849.199 | -1.372.500 | -1.372.500 | -1.372.500 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.456 | -120.000 | -98.550 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.382.000 | -17.678.800 | -20.215.500 | -5.251.200 | -3.843.500 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -76.323 | -2.900 | -319.500 | -533.000 | -2.503.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -79.778 | -122.900 | -1.800.050 | -18.286.800 | -22.793.500 | -5.329.200 | -3.921.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-79.778 | -122.900 | -1.800.050 | -18.286.800 | -22.793.500 | -5.329.200 | -3.921.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-42.124.437 | -54.449.709 | -75.076.889 | -98.135.999 | -24.166.000 | -6.701.700 | -5.294.000 |
Alle Beträge in EUR