- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111185 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.460 | 51.500 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.574 | 22.000 | 18.850 | 18.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.963 | 33.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407.998 | 106.550 | 143.850 | 143.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -11.763.373 | -11.686.400 | -10.768.550 | -11.030.100 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.973.448 | -1.687.050 | -3.956.920 | -3.890.420 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140.038 | -1.089.470 | -156.200 | -156.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.591.672 | -5.189.282 | -5.432.632 | -5.513.232 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.468.531 | -19.652.202 | -20.314.302 | -20.589.952 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-18.060.534 | -19.545.652 | -20.170.452 | -20.446.102 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 49.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -140.617 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.000.000 | -100.000 | -500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -83.679 | -124.500 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.567.531 | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.791.827 | -4.684.500 | -260.000 | -1.660.000 | -2.660.000 | -160.000 | -160.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.742.665 | -4.684.500 | -260.000 | -1.660.000 | -2.660.000 | -160.000 | -160.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-19.803.199 | -24.230.152 | -20.430.452 | -22.106.102 | -2.675.800 | -175.800 | -175.800 |
Alle Beträge in EUR