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Gesamt-Finanzhaushalt
Haushaltsplan-Entwurf 2021/2022
Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben 739.212.169 729.150.000 657.350.000 694.850.000 741.350.000 767.850.000 795.350.000
darunter: Grundsteuer A und B 97.277.919 96.750.000 96.750.000 97.250.000 97.750.000 98.250.000 98.750.000
Gewerbesteuer 355.834.238 340.000.000 272.000.000 306.000.000 340.000.000 350.000.000 360.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 187.807.028 202.000.000 185.000.000 195.000.000 206.000.000 220.000.000 235.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61.847.611 56.500.000 65.000.000 58.000.000 59.000.000 61.000.000 63.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 744.920.769 808.832.300 902.290.139 879.803.022 885.467.432 931.589.542 949.747.072
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 447.477.353 476.000.000 516.000.000 508.000.000 537.000.000 582.000.000 602.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 39.691.729 30.076.700 46.331.800 40.801.800 31.141.800 31.441.800 31.591.800
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 9.838.512 12.803.000 13.608.900 13.639.050 13.639.050 13.639.050 13.639.050
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 51.753.270 50.205.000 55.988.500 60.120.350 60.120.350 60.120.350 60.120.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 96.537.767 95.584.570 96.699.293 98.149.860 98.549.860 98.949.860 99.274.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.465.427 139.268.650 132.173.575 133.759.640 133.759.640 133.759.640 133.759.640
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 18.558.353 17.604.850 2.778.700 2.675.550 2.675.550 2.675.550 2.675.550
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.144.204 53.579.250 56.585.050 56.585.050 56.585.050 56.585.050 56.585.050
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 1 bis 8)
1.842.430.469 1.907.027.620 1.917.474.157 1.939.582.522 1.992.146.932 2.065.169.042 2.111.151.572
10 Personalauszahlungen -432.353.786 -490.883.950 -488.392.350 -511.957.550 -521.803.550 -533.748.700 -545.136.900
11 + Versorgungsauszahlungen -43.137 0 0 0 0 0 0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -224.691.835 -255.333.882 -276.420.016 -270.748.796 -268.710.996 -273.182.246 -279.851.146
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -7.271.180 -9.434.200 -13.123.200 -13.123.200 -13.123.200 -13.123.200 -13.123.200
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -776.392.449 -832.480.240 -904.803.340 -931.400.640 -951.855.540 -966.407.840 -980.685.240
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -241.523.823 -265.992.653 -268.659.885 -265.620.678 -261.970.678 -258.040.678 -251.950.678
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 10 bis 15)
-1.682.276.210 -1.854.124.925 -1.951.398.791 -1.992.850.864 -2.017.463.964 -2.044.502.664 -2.070.747.164
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)
160.154.260 52.902.695 -33.924.634 -53.268.342 -25.317.032 20.666.378 40.404.408
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 111.733.239 167.204.175 93.960.130 135.909.668 107.422.224 128.910.695 154.895.600
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3.412.135 1.255.000 700.000 700.000 342.500 300.000 300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 19.862.171 7.143.000 6.919.200 17.394.200 10.394.200 10.384.200 10.384.200
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 59.954 90.000 110.000 125.000 90.000 70.000 80.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 24.900.000 0 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.805 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
159.969.303 175.692.175 101.689.330 154.128.868 118.248.924 139.664.895 165.659.800
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.817.149 -513.100 -1.858.900 -4.093.750 -2.232.650 -2.446.650 -2.796.650
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -19.155.003 -14.290.000 -19.631.500 -26.628.700 -24.478.700 -22.478.700 -9.478.700
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -192.270.793 -253.799.958 -196.216.924 -238.174.506 -263.591.926 -264.987.650 -291.626.250
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -12.151.536 -9.751.250 -11.953.040 -7.904.200 -8.443.150 -9.530.950 -9.087.900
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -66.436.314 -22.260.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -20.718.122 -11.045.200 -8.132.510 -7.465.000 -4.006.550 -3.987.900 -4.061.450
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
-312.548.917 -311.659.508 -238.792.874 -285.266.156 -303.752.976 -304.431.850 -318.050.950
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesc 0 0 0 0 0 0 0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
-152.579.614 -135.967.333 -137.103.544 -131.137.288 -185.504.052 -164.766.955 -152.391.150
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag
(Nummer 17 + 34)
7.574.646 -83.064.638 -171.028.178 -184.405.630 -210.821.084 -144.100.577 -111.986.742
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 135.088.182 235.775.300 366.957.000 152.000.000 199.600.000 166.800.000 159.609.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 135.088.182 103.575.300 42.757.000 30.840.000 14.100.000 2.000.000 7.209.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0 0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen -185.587.918 -154.075.300 -93.257.000 -81.340.000 -64.600.000 -52.500.000 -57.709.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen -135.088.182 -103.575.300 -42.757.000 -30.840.000 -14.100.000 -2.000.000 -7.209.000
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung -8.155.000 0 0 0 0 0 0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0 0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [
(Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38+ 39)]
-50.499.736 81.700.000 273.700.000 70.660.000 135.000.000 114.300.000 101.900.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 40)
-42.925.090 -1.364.638 102.671.822 -113.745.630 -75.821.084 -29.800.577 -10.086.742
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 5.017.100 5.017.100 0 0 0 0 0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen -3.544.840 0 0 0 0 0 0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 140.615.786 0 0 0 0 0 0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern -141.392.022 -2.150.000 0 0 0 0 0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [
(Nummern 42 + 44) ./.
(Nummern 43 + 45)]
696.023 2.867.100 0 0 0 0 0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46 -42.229.067 1.502.462 102.671.822 -113.745.630 -75.821.084 -29.800.577 -10.086.742
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 0 52.530.000 0 0 0 0
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht 0 0 52.530.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 0 -370.000.000 0 0 0 0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -370.000.000 0 0 0 0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)
-42.229.067 1.502.462 -214.798.178 -113.745.630 -75.821.084 -29.800.577 -10.086.742
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 0 84.424.634 104.128.342 0 0 0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0 0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)] -42.229.067 1.502.462 -130.373.544 -9.617.288 -75.821.084 -29.800.577 -10.086.742
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. 113.136.436 72.506.410 211.520.000 81.146.456 71.529.168 -4.291.916 -34.452.493
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 74.808.890 75.730.000 62.662.000 61.662.000 60.662.000 60.162.000 59.662.000
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nummern 53 + 54)
70.907.369 74.008.872 81.146.456 71.529.168 -4.291.916 -34.092.493 -44.539.235
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 78.826.778 73.580.000 61.662.000 60.662.000 60.162.000 59.662.000 59.162.000
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) 0 -2.150.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. RG 0 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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