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Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
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Gesamt-Finanzhaushalt
Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020
Ein- und Auszahlungsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2017		 Ansatz
Vorjahr
2018		 Ansatz
Planjahr
2019		 Ansatz
Planjahr
2020		 Ansatz
mittelfristig
2021		 Ansatz
mittelfristig
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben 622.911.820 636.950.050 674.950.000 701.650.000 718.650.000 735.150.000 751.650.000
darunter: Grundsteuer A und B 0 92.250.000 0 0 0 0 0
Gewerbesteuer 0 265.000.000 0 0 0 0 0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0 163.000.000 0 0 0 0 0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 52.800.000 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 671.200.175 703.251.958 751.383.860 797.400.750 830.352.750 859.416.200 874.454.250
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0 402.000.000 0 0 0 0 0
sonstige allgemeine Zuweisungen 0 27.562.580 0 0 0 0 0
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 9.398.357 9.387.700 11.409.900 12.803.000 12.803.000 12.803.000 12.803.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 39.893.466 40.183.850 51.177.650 52.144.400 52.144.400 52.144.400 52.144.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 83.147.055 89.902.370 102.039.110 95.588.510 88.788.510 89.838.510 90.338.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.638.893 157.822.230 139.276.950 146.896.500 146.896.500 146.896.500 146.896.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.564.754 18.120.900 17.678.100 17.604.850 17.604.850 17.604.850 17.604.850
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.328.990 50.306.550 52.651.350 52.651.350 52.651.350 52.651.350 52.651.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 1 bis 8)		 1.597.083.510 1.705.925.608 1.800.566.920 1.876.739.360 1.919.891.360 1.966.504.810 1.998.542.860
10 Personalauszahlungen -373.251.476 -425.798.800 -459.299.500 -487.841.550 -500.874.712 -514.318.696 -526.888.318
11 + Versorgungsauszahlungen -9.196 0 0 0 0 0 0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -195.898.079 -222.382.103 -236.498.920 -245.083.460 -250.461.660 -253.232.722 -255.986.022
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -9.850.132 -13.067.000 -10.239.200 -11.234.200 -12.234.200 -12.234.200 -12.234.200
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -663.321.386 -731.939.208 -776.694.600 -821.206.350 -844.224.845 -874.240.125 -888.160.049
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -260.006.574 -266.136.315 -263.289.015 -264.809.225 -269.069.225 -269.219.225 -269.309.225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 10 bis 15)		 -1.502.336.844 -1.659.323.426 -1.746.021.235 -1.830.174.785 -1.876.864.642 -1.923.244.968 -1.952.577.814
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)		 94.746.665 46.602.182 54.545.685 46.564.575 43.026.718 43.259.842 45.965.046
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 105.374.163 208.220.451 94.136.849 111.708.877 80.347.242 98.616.000 104.385.150
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 4.455.635 1.255.000 1.255.000 1.255.000 1.205.000 1.205.000 1.205.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 14.337.260 7.941.800 6.333.000 7.143.000 6.910.200 7.385.200 5.385.200
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 81.080 64.500 120.000 90.000 125.000 75.000 90.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 30.650.000 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)		 124.248.139 217.481.751 132.494.849 120.196.877 88.587.442 107.281.200 111.065.350
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -820.672 -1.441.850 -592.600 -513.100 -368.700 -333.950 -241.950
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -4.116.348 -25.159.550 -25.646.700 -10.290.000 -7.465.000 -4.479.700 -4.479.700
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -123.998.284 -208.503.238 -226.081.036 -224.529.858 -201.036.480 -210.116.400 -208.280.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -5.304.293 -7.811.550 -11.218.200 -9.691.250 -8.475.590 -7.825.900 -9.501.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -18.367.193 -18.770.800 -15.271.000 -15.260.000 -15.226.000 -15.226.000 -15.226.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -24.146.740 -34.288.400 -9.278.400 -5.445.200 -3.275.990 -2.530.950 -1.015.950
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)		 -176.753.531 -295.975.388 -288.087.936 -265.729.408 -235.847.760 -240.512.900 -238.745.100
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesc 0 0 0 0 0 0 0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)		 -52.505.392 -78.493.637 -155.593.087 -145.532.531 -147.260.318 -133.231.700 -127.679.750
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag
(Nummer 17 + 34)		 42.241.273 -31.891.455 -101.047.402 -98.967.956 -104.233.600 -89.971.858 -81.714.704
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 120.315.500 50.300.000 228.753.200 253.875.300 232.840.500 212.620.000 186.650.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0 0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0 0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen -166.301.634 -46.500.000 -128.953.200 -154.075.300 -163.916.250 -143.695.750 -117.725.750
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0 0 0 0 0 0 0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0 0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [
(Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38+ 39)]		 -45.986.134 3.800.000 99.800.000 99.800.000 68.924.250 68.924.250 68.924.250
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 40)		 -3.744.861 -28.091.455 -1.247.402 832.044 -35.309.350 -21.047.608 -12.790.454
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 120.000 60.000 17.100 517.100 617.100 517.100 17.100
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen -102.824 -500 0 0 0 0 0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 0 0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 0 0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [
(Nummern 42 + 44) ./.
(Nummern 43 + 45)]		 17.176 59.500 17.100 517.100 617.100 517.100 17.100
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46 -3.727.686 -28.031.955 -1.230.302 1.349.144 -34.692.250 -20.530.508 -12.773.354
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 0 120.600.000 0 0 0 0
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht 0 0 100.600.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 20.000.000 0 0 0 0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 0 -250.000.000 0 0 0 0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 -250.000.000 0 0 0 0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)		 -3.727.686 -28.031.955 -130.630.302 1.349.144 -34.692.250 -20.530.508 -12.773.354
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0 0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0 0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)] -3.727.686 -28.031.955 -130.630.302 1.349.144 -34.692.250 -20.530.508 -12.773.354
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. 0 131.397.923 138.850.000 6.069.698 5.268.842 -31.573.408 -54.253.916
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0 131.336.000 75.000.000 72.850.000 70.700.000 68.550.000 66.400.000
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nummern 53 + 54)		 2.708.174 101.215.968 6.069.698 5.268.842 -31.573.408 -54.253.916 -69.177.270
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 6.435.859 129.186.000 72.850.000 70.700.000 68.550.000 66.400.000 64.250.000
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) 6.435.859 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. RG 0 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO 0 0 0 0 0 0 0
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