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573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -52.000 52.000 52.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -1.160.000 1.160.000 1.184.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -564.200 670.250 620.250 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -15.218.500 594.850 534.850 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -100 100 100 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.994.800 2.477.200 2.391.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 692.300 -687.450 -706.050 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.163.850 -1.361.150 -1.314.550 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.512.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.782.200 -1.752.900 -1.753.500 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.150.350 -6.301.500 -6.274.100 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.844.450 -3.824.300 -3.882.700 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.000 -3.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 15.260.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.265.000 -1.003.500 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
15.265.000 -1.003.500 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
4.420.550 -4.827.800 -4.884.400 -1.001.700 -1.001.700 -1.001.700
Alle Beträge in EUR



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