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553095 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -371.000 371.000 371.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.417.250 4.417.250 4.417.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -863.500 725.850 725.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -400 400 400 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.652.150 5.514.500 5.514.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.815.750 -3.742.500 -3.854.150 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.795.400 -1.961.950 -1.759.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.500 -8.500 -8.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.350 -138.410 -139.910 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.683.000 -5.851.360 -5.761.560 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
30.850 -336.860 -247.060 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5.000 -3.000 -30.000 -15.000 -15.000 -15.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 391.000 -920.000 -1.200.000 -300.000 -300.000 -300.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 157.000 -161.000 -158.000 -158.000 -248.000 -198.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 553.000 -1.084.000 -1.388.000 -473.000 -563.000 -513.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
553.000 -1.084.000 -1.388.000 -473.000 -563.000 -513.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
583.850 -1.420.860 -1.635.060 -473.000 -563.000 -513.000
Alle Beträge in EUR



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