- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 551058 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.350 | 199.878 | 181.077 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -84.500 | 84.500 | 84.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.756.900 | 1.804.350 | 1.804.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.940.750 | 2.091.728 | 2.072.927 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 4.233.250 | -4.137.050 | -4.325.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.621.395 | -8.188.954 | -8.588.279 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 653.750 | -773.750 | -773.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.041.850 | -12.016.280 | -12.060.630 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.550.245 | -25.116.034 | -25.747.959 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
21.609.495 | -23.024.306 | -23.675.032 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -956.700 | 916.000 | 1.333.000 | 1.577.400 | 950.000 | 950.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -956.700 | 916.000 | 1.333.000 | 1.577.400 | 950.000 | 950.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | -10.000 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.634.020 | -4.164.093 | -4.232.000 | -4.816.800 | -3.595.800 | -3.595.800 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 235.000 | -285.000 | -350.850 | -98.850 | -98.850 | -98.850 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.879.020 | -4.459.093 | -4.587.800 | -4.920.600 | -3.699.600 | -3.699.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.922.320 | -3.543.093 | -3.254.800 | -3.343.200 | -2.749.600 | -2.749.600 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
23.531.815 | -26.567.399 | -26.929.832 | -3.343.200 | -2.749.600 | -2.749.600 |
Alle Beträge in EUR