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365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -128.175.550 131.048.550 133.626.100 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 1.384.700 1.305.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -31.427.850 29.122.400 29.466.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.068.800 5.995.900 6.304.350 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -164.672.200 167.551.550 170.702.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 98.194.500 -93.448.650 -101.068.250 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.659.750 -15.188.200 -17.370.550 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.500 -1.000 -1.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 235.908.950 -241.752.300 -253.896.450 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.568.250 -2.656.800 -2.665.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 355.332.950 -353.046.950 -375.001.800 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
190.660.750 -185.495.400 -204.299.800 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -12.632.350 0 2.842.000 10.314.050 4.648.750 6.009.300
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -12.632.350 0 2.842.000 10.314.050 4.648.750 6.009.300
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.607.500 -10.135.300 -13.259.300 -13.250.100 -21.281.000 -26.641.600
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 169.050 -81.500 -225.700 -81.500 -81.500 -81.500
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25.793.550 -10.233.800 -13.502.000 -13.348.600 -21.379.500 -26.740.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
13.161.200 -10.233.800 -10.660.000 -3.034.550 -16.730.750 -20.730.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
203.821.950 -195.729.200 -214.959.800 -3.034.550 -16.730.750 -20.730.800
Alle Beträge in EUR



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