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217 - Gymnasien, Kollegs
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -173.000 173.000 173.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -47.750 50.650 50.650 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -34.000 34.000 34.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -257.250 260.150 260.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 1.832.000 -2.160.900 -2.234.300 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.500.700 -10.572.650 -10.284.550 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100.850 -149.850 -165.500 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.433.550 -12.883.400 -12.684.350 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.176.300 -12.623.250 -12.424.200 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -13.768.000 18.680.100 17.329.050 1.701.450 13.170.900 24.307.550
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -13.768.000 18.680.100 17.329.050 1.701.450 13.170.900 24.307.550
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.565.150 -46.324.800 -67.355.750 -63.444.100 -36.208.200 -25.899.300
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 467.000 -196.500 -314.300 -324.000 -390.000 -419.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.032.150 -46.521.300 -67.670.050 -63.768.100 -36.598.200 -26.318.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
32.264.150 -27.841.200 -50.341.000 -62.066.650 -23.427.300 -2.010.750
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
43.440.450 -40.464.450 -62.765.200 -62.066.650 -23.427.300 -2.010.750
Alle Beträge in EUR



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