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215 - Oberschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.256.400 380.000 380.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -61.150 66.000 66.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.500 6.500 6.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.326.200 454.650 454.650 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.391.450 -2.275.250 -2.335.900 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.293.000 -12.665.050 -13.129.350 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 121.250 -173.600 -172.450 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.805.700 -15.113.900 -15.637.700 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
11.479.500 -14.659.250 -15.183.050 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -22.700.450 11.144.200 17.468.750 3.993.300 12.130.500 17.879.700
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -22.700.450 11.144.200 17.468.750 3.993.300 12.130.500 17.879.700
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.085.000 -45.682.400 -31.579.900 -24.389.400 -35.943.200 -40.662.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 385.300 -226.000 -586.700 -262.000 -298.000 -362.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 48.470.300 -45.908.400 -32.166.600 -24.651.400 -36.241.200 -41.024.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
25.769.850 -34.764.200 -14.697.850 -20.658.100 -24.110.700 -23.144.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
37.249.350 -49.423.450 -29.880.900 -20.658.100 -24.110.700 -23.144.500
Alle Beträge in EUR



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