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211172 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -575.000 2.513.750 2.515.600 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -197.750 206.500 203.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -77.000 77.000 77.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -849.800 2.797.300 2.796.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.085.350 -4.484.450 -4.994.850 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.443.900 -24.952.850 -24.572.800 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 271.350 -298.750 -321.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.800.600 -29.736.050 -29.888.900 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
30.950.800 -26.938.750 -27.092.750 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -18.390.700 7.431.050 43.747.250 15.403.200 18.972.000 38.227.800
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -18.390.700 7.431.050 43.747.250 15.403.200 18.972.000 38.227.800
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.683.850 -35.007.500 -43.501.100 -63.511.000 -86.413.700 -116.191.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 642.000 -975.500 -232.900 -332.900 -364.000 -578.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.325.850 -35.983.000 -43.734.000 -63.843.900 -86.777.700 -116.769.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
25.935.150 -28.551.950 13.250 -48.440.700 -67.805.700 -78.541.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
56.885.950 -55.490.700 -27.079.500 -48.440.700 -67.805.700 -78.541.200
Alle Beträge in EUR



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