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111 - Verwaltungssteuerung und -service
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -465.200 581.200 495.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -140.250 195.250 195.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -20.222.800 17.328.090 17.324.090 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.560.300 5.164.075 5.025.550 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -12.000 12.000 12.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.331.750 2.423.700 2.423.700 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.732.300 25.704.315 25.475.590 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 110.036.000 -115.728.150 -124.101.800 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.643.611 -34.454.805 -35.002.462 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.500 -20.500 -20.500 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 863.300 -1.794.720 -1.814.720 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.396.041 -28.904.824 -30.415.117 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 163.959.452 -180.902.999 -191.354.599 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
137.227.152 -155.198.684 -165.879.009 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -7.143.000 6.919.200 7.394.200 5.394.200 5.384.200 5.384.200
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -7.143.000 6.919.200 7.394.200 5.394.200 5.384.200 5.384.200
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 233.100 -1.261.200 -3.699.600 -1.900.000 -2.119.000 -2.516.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 14.290.000 -37.131.500 -25.128.700 -19.478.700 -17.478.700 -4.478.700
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.250.000 -1.714.700 -6.538.200 -938.200 -938.200 -938.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 621.700 -1.427.400 -519.400 -368.900 -356.400 -333.900
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -1.500.000 -1.500.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.394.800 -43.034.800 -37.385.900 -22.685.800 -20.892.300 -8.267.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
10.251.800 -36.115.600 -29.991.700 -17.291.600 -15.508.100 -2.883.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
147.478.952 -191.314.284 -195.870.709 -17.291.600 -15.508.100 -2.883.100
Alle Beträge in EUR



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