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Gesamt-Finanzhaushalt
Haushalt 2021/2022
Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben -729.150.000 669.850.000 708.050.000 755.650.000 780.450.000 804.950.000
darunter: Grundsteuer A und B -96.750.000 98.750.000 100.250.000 101.250.000 102.250.000 103.250.000
Gewerbesteuer -340.000.000 272.000.000 306.000.000 340.000.000 350.000.000 360.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -202.000.000 194.100.000 203.900.000 215.700.000 228.400.000 241.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -56.500.000 66.200.000 59.000.000 60.100.000 61.200.000 62.100.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit -808.832.300 891.867.339 857.568.122 935.467.432 938.589.542 967.747.072
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen -476.000.000 507.100.000 488.000.000 587.000.000 589.000.000 620.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen -30.076.700 46.331.800 40.801.800 31.141.800 31.441.800 31.591.800
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen -12.803.000 13.608.900 13.639.050 13.639.050 13.639.050 13.639.050
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -50.205.000 54.047.600 60.170.350 60.120.350 60.120.350 60.120.350
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte -95.584.570 96.699.293 98.149.860 98.549.860 98.949.860 99.274.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -139.268.650 131.923.575 133.509.640 133.759.640 133.759.640 133.759.640
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -17.604.850 2.778.700 2.675.550 2.675.550 2.675.550 2.675.550
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.579.250 56.585.050 56.585.050 56.585.050 56.585.050 56.585.050
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 1 bis 8)
-1.907.027.620 1.917.360.457 1.930.347.622 2.056.446.932 2.084.769.042 2.138.751.572
10 Personalauszahlungen 490.883.950 -495.855.400 -522.072.700 -521.803.550 -533.748.700 -545.136.900
11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 255.333.882 -285.546.016 -279.303.996 -268.710.996 -273.182.246 -279.851.146
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.434.200 -11.123.200 -11.123.200 -13.123.200 -13.123.200 -13.123.200
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 832.480.240 -907.263.560 -939.387.860 -951.855.540 -966.407.840 -980.685.240
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 265.992.653 -269.752.585 -267.193.878 -261.970.678 -258.040.678 -251.950.678
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 10 bis 15)
1.854.124.925 -1.969.540.761 -2.019.081.634 -2.017.463.964 -2.044.502.664 -2.070.747.164
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)
-52.902.695 -52.180.304 -88.734.012 38.982.968 40.266.378 68.004.408
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -167.204.175 89.460.330 132.295.718 110.420.724 129.351.195 158.895.600
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit -1.255.000 700.000 700.000 342.500 300.000 300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -7.143.000 6.919.200 17.394.200 10.394.200 10.384.200 10.384.200
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen -90.000 110.000 125.000 90.000 70.000 80.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
-175.692.175 97.189.530 150.514.918 121.247.424 140.105.395 169.659.800
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 513.100 -1.858.900 -4.093.750 -2.232.650 -2.446.650 -2.796.650
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 14.290.000 -37.631.500 -34.628.700 -24.478.700 -22.478.700 -9.478.700
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 253.799.958 -194.708.124 -238.781.856 -261.830.426 -264.452.150 -291.626.250
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 9.751.250 -10.941.040 -8.044.200 -8.403.150 -9.306.950 -9.087.900
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 22.260.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 11.045.200 -10.254.510 -9.215.000 -4.006.550 -3.987.900 -4.061.450
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
311.659.508 -256.394.074 -295.763.506 -301.951.476 -303.672.350 -318.050.950
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesc 0 0 0 0 0 0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
135.967.333 -159.204.544 -145.248.588 -180.704.052 -163.566.955 -148.391.150
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag
(Nummer 17 + 34)
83.064.638 -211.384.848 -233.982.600 -141.721.084 -123.300.577 -80.386.742
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen -235.775.300 389.058.000 166.111.300 199.600.000 166.800.000 159.609.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen -103.575.300 42.757.000 30.840.000 14.100.000 2.000.000 7.209.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 154.075.300 -93.257.000 -81.340.000 -64.600.000 -52.500.000 -57.709.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 103.575.300 -42.757.000 -30.840.000 -14.100.000 -2.000.000 -7.209.000
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0 0 0 0 0 0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [
(Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38+ 39)]
-81.700.000 295.801.000 84.771.300 135.000.000 114.300.000 101.900.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 40)
1.364.638 84.416.152 -149.211.300 -6.721.084 -9.000.577 21.513.258
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen -5.017.100 0 0 0 0 0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 2.150.000 0 0 0 0 0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [
(Nummern 42 + 44) ./.
(Nummern 43 + 45)]
-2.867.100 0 0 0 0 0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46 -1.502.462 84.416.152 -149.211.300 -6.721.084 -9.000.577 21.513.258
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 67.530.000 0 0 0 0
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht 0 52.530.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 15.000.000 0 0 0 0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 -385.000.000 0 0 0 0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -385.000.000 0 0 0 0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)
-1.502.462 -233.053.848 -149.211.300 -6.721.084 -9.000.577 21.513.258
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 102.680.303 139.252.111 0 0 0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)] -1.502.462 -130.373.545 -9.959.189 -6.721.084 -9.000.577 21.513.258
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. 0 211.520.000 80.146.455 69.169.116 61.948.032 52.447.455
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0 62.662.000 61.662.000 60.662.000 60.162.000 59.662.000
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nummern 53 + 54)
-1.502.462 81.146.455 70.187.266 62.448.032 52.947.455 73.960.713
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0 61.662.000 60.662.000 60.162.000 59.662.000 59.162.000
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) 0 -1.000.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. RG 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO 0 0 0 0 0 0
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